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                        北京曼頓管理咨詢公司——現金流量與運營資金管理培訓
                        培訓地區: 上海 課程類別: 財務管理類
                        課程名稱: 現金流量與運營資金管理培訓 上課地址: 上海
                        培訓時間: 2019-4-20 授課講師: William Wu
                        詳細內容

                        現金流量與運營資金管理培訓(上海,4月20-21日)

                        【舉辦單位】北京曼頓培訓網 www.mdpxb.com   中國培訓資訊網 www.e71edu.com

                        【咨詢電話】4006820825   010-56133998  13810210257

                        【培訓日期】2019年4月20-21日

                        【培訓地點】上海

                        【培訓對象】現金經理、會計人員、現金經理助理、財務經理、相關職業經理人、私企老板

                        【課程收益】

                        企業要想生存,正常開展生產經營活動,就必須有現金,必須保證現金流動的順暢。隨著企業參與的經營越來越多,競爭越來越激烈,對現金資產及現金流量的需求也就越大。也就是說,血液循環的流量要求更大,速度也要求更快。

                        面對日益激烈的市場競爭,企業面臨的生存環境更加復雜多變,通過提升企業現金流的管理水平,才可以合理控制運營風險,提升企業資金的利用效率,從而不斷加快企業的發展。

                        在授課中針對每一環節知識突出,典型案例分析,互動討論,以及現場答疑力求能夠解決在工作中遇到的實際問題。

                        【課程大綱】

                        1、現金流量在現代企業管理中的重要性

                        現金流量在現代企業管理中的重要性的體現

                        現金管理同現代企業財務運作的關系

                        對現金流產生重大影響的內外部成員

                        討論:

                        ■利潤=現金?

                        ■現金流在企業中扮演什么角色?

                        ■企業應該擁有多少比例的現金比例才是安全的?

                        ■現代企業在管理現金時有什么技巧?

                        2、現金流量管理和運營資金分析

                        現金流的概念

                        現金流的分類

                        企業經營活動對現金流的要求

                        什么是營運資金

                        運營資金的特點

                        運營資金管理的原則

                        三大現金周轉期的重大影響

                        影響企業現金流正常運轉的原因和案例分析

                        運營資金日常管理中的常見的錯誤

                        加強應收賬款管理

                        加強應付賬款管理

                        加強存貨管理

                        案例分析:

                        ■運用運營資本進行財務控制管理透視蘇寧如何戰敗國美?

                        ■影響企業現金流正常運轉的原因和案例,如德隆和巨人集團

                        ■從史玉柱PK黃光裕來如何評價運營資金管理?

                        3、現金流量管理和運營資金分析

                        思考:

                        ■資金管理的角色錯位問題――"水庫和大壩的原理"

                        ■現代企業在管理現金時有什么技巧?

                        ■集團企業有明確的公司戰略,年度計劃和資金預算管理體系嗎?

                        ■公司的資金能滿足公司發展戰略和年度預算嗎?

                        ■公司有足夠的籌資能力保障業務所需或抓住新的發展機遇嗎?

                        ■公司的資產管理可以再改進一些嗎?

                        ■公司的資金周轉能再快一點嗎?

                        ■有沒有辦法將成本控制得更低一些?

                        4、現金流入(Cash in flow)

                        信用管理對現金流入的影響

                        銀行融資的現金流入管理

                        資本金投入、投資收益等的現金流入管理

                        5、現金流出(Cash out flow)

                        日常各種現金流出的管理

                        關注付款優先次序

                        案例:

                        ■金杯汽車、長虹應收賬款的管理案例分析

                        ■西門子現金池管理

                        6、現金流量量化分析

                        經營活動、投資活動、融資活動現金流量平衡分析

                        分析經營活動現金流量

                        分析自由現金流量(Free Cash Flow) 

                        分析企業償債能力

                        7、未來戰略的現金流量管理(Strategy cash flow plan)

                        編制戰略的現金流量預算

                        確定適當的現金持有量

                        提高現金的管理效益,制定戰略現金流量計劃管理

                        案例:

                        ■某申請創業板上市S企業償債能力分析

                        ■西安北方公司現金流量表分析案例

                        ■英國上市公司月度滾動現金流控制管理

                        討論:

                        ■只對收入和利潤績效考核是否滿足公司管理要求?

                        ■如何做到業務運營和資金流動高效完美結合?

                        【講師介紹】

                           William Wu老師,曼頓培訓網(www.mdpxb.com)資深講師。 

                        管理學學士、金融碩士

                        工作經歷和成果

                        現任職于香港知名上市公司在華投資公司財務總監。

                        曾任多家知名企業的中國區財務經理、財務總監及歐洲知名食品企業的運作總監,在財務管理和工廠運作管理方面擁有+15年以上的外企財務管理工作經驗。

                        曾從事于世界500強的歐美快速消費品行業、新加坡上市公司包裝行業,石油新能源行業、+20億年產值的進出口貿易耐用消費品OEM加工、中國第一家新興醫學實驗室服務性行業以及現代農業.

                        熟悉中國會計制度、稅法和國際會計準則(IFRS),對企業財務預算和內部控制管理、成本核算、現金流量控制以及企業運營管理效率的提升有豐富的實戰管理經驗和成功業績。

                        并對生產型企業的外部采購和企業并購有成功的操作案例。

                        主要業績:

                        建立了百事集團亞太區第一套富有成效的土豆種植項目財務成本控制核算管理體系;

                        2003年新加坡HONG LEONG GROUP(新加坡上市公司)內部審計評為"C級-滿意";

                        2008年全球Bakkavor集團公司(倫敦上市公司)內部審計評為"C級-滿意" ;

                        通過建立可操作性的KPI和優化流程管理推動降低成本費用,曾成功節約成本+500萬元;

                        制定并完善了一整套公司內部控制管理的財務手冊,成功操作了公司自身被并購 

                        山東Halo項目和廣州Car項目成功操作并購;

                        在任運作總監時:

                        1)優化供應鏈管理,主要原料采購成本同比下降+10%;

                        2)整合區域銷售渠道和擴大NPD,區域銷售增長+20%。

                        主講課程:

                        《非財務經理的財務管理》 《現金流量與運營資金管理》 《全面預算與績效控制管理》《企業成本管理實踐》《公司財務診斷與分析》《財務報表解讀》……

                        主要客戶包括:

                        BP、殼牌、漢高、施耐德、科勒、通用電氣、康明斯、聯合利華、索尼愛立信、飛利浦、戴爾、霍尼維爾、博世力士樂、迪愛生、華瑞制藥、中美史克、拜爾醫藥、諾和諾德、菲利普莫里斯、摩根大通、麥肯錫、家樂福(中國)、梅賽德斯-奔馳、統一企業、卡夫食品、馬氏食品、普睿司曼、圣戈班、三星電子、約翰迪爾、康寧司、百勝餐飲、米其林、交通銀行、民生銀行、花旗銀行、中原信托、中國人壽、中國鋁業、中遠集團、青島啤酒、騰訊控股、長安汽車、東風汽車、北汽福田、國藥控股、李寧公司、國美電器、蘇寧電器等

                        【費用及報名】

                        1、費用:培訓費4800元(含培訓費、講義費);如需食宿,會務組可統一安排,費用自理。

                        2、報名咨詢:4006820825  010-56133998  56028090  13810210257   鮑老師

                        3、報名流程:電話登記-->填寫報名表-->發出培訓確認函

                        4、備注:如課程已過期,請訪問我們的網站,查詢最新課程

                        5、詳細資料請訪問北京曼頓培訓網:www.mdpxb.com (每月在全國開設四百多門公開課,歡迎報名學習)

                         



                        北京曼頓管理咨詢公司簡介
                        地區:北京市 地址:北京市海淀區 郵編:
                        聯系人:鮑老師 電話:010-56133998 傳真:
                        電郵:[email protected] 網站:
                        簡介:

                        北京曼頓企業管理咨詢有限公司(以下簡稱北京曼頓咨詢)成立于2005年,旗下網站為中國培訓資訊網(www.e71edu.com),是國內較早一批專業的綜合性的培訓單位之一。是總部位于美國的國際職業認證標準聯合會在北京地區授權的培訓考試及認證單位[認證號:IOCL086132],同時也是香港培訓認證中心授權的培訓認證機構[認證號:HKTCC(GZ)A10-11221]。本單位主要從事企業管理、項目管理、市場營銷和和人力資源管理方面的咨詢培訓服務。歷經多年的發展,已經為近千家企業提供過各種形式的咨詢培訓服務,客戶涵蓋了電子電器、通訊、計算機IT行業、金融保險、建材、化工、食品、機械、服裝/鞋業、禮品包裝、塑膠五金/模具、電線電纜等十幾個行業領域,在業界具有廣泛的權威和影響力。本單位師資由資深顧問以及業界知名專家組成,顧問師2/3為碩士研究(MBA)以上學歷。我們的專家團隊基本都來自于財富500企業,具有豐富的實戰經驗和系統全面的理論知識。

                        公開課方面,北京曼頓咨詢每年在上海、天津、北京、廣州、深圳、杭州、蘇州、寧波、南京、青島、合肥、武漢、長沙等城市定期舉辦公開課程,每年有上千期公開課程成功舉辦,學員來自各行各業,遍布全國各區域。每年在國內的公開課數量在同類公司中也高居前列,為企業、職業經理人以及愛學習人士提供了有力的培訓信息保障。

                        企業內訓方面,自成立以來,一直致力于開發適合中國企業的運營管理實務內訓課程,我們已開展了數百場的內訓課程。通過多年的探索與實踐,我們的內訓課程更加體現個性化需求,內訓解決方案更科學合理,具有極強實戰性與可操作性。本公司已為世界500強企業中的120多家企業提供過內訓實施及信息服務,典型客戶包括工商分行、東風雪鐵龍、可口可樂、本田、上汽、3M、三洋、中石油、中石化、西門子、波音、大眾汽車、通用汽車等,滿意度高達95%以上。

                         
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